关键词:基金公告
中心提示: 1公告基本信息基金称号招商工业债券型证券出资基金基金简称招商工业债券基金主代码217022基金运作方法契约型敞开式基金合同收效日2012年3月21日基金处理人称号招商基金处理有限公司基金保管人称号中信银行股份有限公司公告根据
1 公告基本信息
基金称号
招商工业债券型证券出资基金
基金简称
招商工业债券
基金主代码
217022
基金运作方法
契约型敞开式
基金合同收效日
2012年3月21日
基金处理人称号
招商基金处理有限公司
基金保管人称号
中信银行股份有限公司
公告根据
《中华人民共和国证券出资基金法》、《证券出资基金运作处理办法》以及《招商工业债券型证券出资基金基金合同》(以下简称“基金合同”) 、《招商工业债券型证券出资基金招募阐明书》
2 基金征集状况
基金征集请求获证监会核准的文号
证监答应[2012]192号
基金征集期间
自 2012年3月5日至 2012年3月16日 止
验资组织称号
毕马威华振会计师事务所
征集资金划入基金保管专户的日期
2012年3月21日
征集有用认购总户数(单位:户)
10,914
征集期间净认购金额(单位:人民币元)
2,406,222,725.61
认购资金在征集期间产生的利息(单位:人民币元)
566,717.86
征集比例(单位:份)
有用认购比例
2,406,222,725.61
利息结转的比例
566,717.86
算计
2,406,789,443.47
征集期间基金处理人运用固有资金认购本基金状况
认购的基金比例(单位: 份)
-
占基金总比例比例
-
其他需求阐明的事项
-
征集期间基金处理人的从业人员认购本基金状况
认购的基金比例(单位: 份)
493,223.92
占基金总比例比例
0.0205%
征集期限届满基金是否契合法律法规规则的处理基金存案手续的条件
是
向证监会处理基金存案手续取得书面承认的日期
2012年3月21日
注:1、自基金合同收效之日起,本基金处理人正式开端处理本基金。
2、本次基金征集期间所产生的信息发表费、律师费和会计师费等费用由基金处理人承当,不另从基金财物付出。
3 其他需求提示的事项
1、基金比例持有人能够到出售组织的点进行买卖承认单的查询和打印,也能够经过本基金处理人的站(cmfchina)或客户服务电话(7-9)查询买卖承认状况。
2、本基金的日常申购、换回自基金合同收效后不超越三个月开端处理,详细事务处理时刻,本基金处理人将在申购换回敞开日前2日在证监会指定的信息发表媒体上刊登公告。
招商基金处理有限公司
2012年3月22日
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